。

这是根据申请书上明确要求‘时间段’来提供的。

内容很详细。

第一，核心经营数据。

全口径收入明细，包含了会员费、私教课时收入、商品销售收入、场地租赁、团体活动等所有收入项的金额。

上面还附了一张当期金额与历史同期对比数据。

另外还区分了预收售卡现金和实际履约收入，以及未履约余额、课程消耗率...等一些关键指标。

还挺正规的。

第二，全维度成本、支出。

固定成本：房租、设备折旧、人员基本工资.....不随运营波动的刚性支出，及占比。??

变动成本：水电费、清洁费、维修费.....随着运营情况变化的支出数据。??

专项成本：营销推广费、培训费、教练、会籍顾问提成......专项费用的投入情况。

第三、盈利与利润。

核心指标??：毛利、净利、利润率转化.....核心盈利数据及变化趋势。??

结构分析??：几条业务线的盈利贡献占比、变化，还点出了相对盈利较高的板块。??

第四，现金流与资金安全。

两类现金流明细??：经营活动、投资活动的现金流入、流出情况。??

资金健康指标??：可用资金余额、流动比率、速动比率。??

风险预警：退费率、预收、负债规模，潜在的资金兑付压力。

第五，运营关联数据。

会员核心指标??：会员增长率、续费率、会员结构分布，反映用户粘性与市场竞争力。??

资产运营数据??：设备利用率、库存周转情况，资产使用效率。

洋洋洒洒，密密麻麻的数字.......足足73MB的内容。

乍一看，倒是没什么大问题。

21年的时候，健身房确实处于亏损状态，年底总账为....负38万。

到了22年，经营曲线从2月份开始往上窜，无论是付费会员、还是私教课时，产品销售额，几乎每个月都是在增长的。

年底，公账上扭亏为盈，能用于分红的纯利润，一下子弄到了50万上下。

缴纳的相应税款也有接近2万块。

当然，如果真分红的话，个人还得交一笔所得税。

可到了23年，年底结余的纯利润.....只有不到10万块。

缴税更是只有几千块。

金胜仔细找了找，对照前两年的数据，这一年，用于健身器材的维